Bugdet 2012
Lors de sa séance du 11 avril, le conseil municipal a voté le budget primitif 2012. Nous vous en présentons les grandes lignes ci-dessous, sachant qu’avant d’être appliqué, ce budget doit recevoir l’accord de la préfecture.
Section de fonctionnement : les dépenses
Charges à caractère général | 128.989 |
Charges de personnel | 133.851 |
Autres charges de gestion courante | 87.595 |
Charges financières | 55.600 |
Charges exceptionnelles | 2.177 |
TOTAL dépenses réelles | 408.212 |
Atténuation de produits | 143.433 |
Virement à la section d’investissement | 172.888 |
Dépenses imprévues | 5.655 |
TOTAL dépenses de fonctionnement | 730.188 |
Les dépenses à caractère général sont les dépenses de petites fournitures, d’entretien et de consommation énergétique.
Les charges de personnel sont essentiellement les salaires et les cotisations du personnel communal.
Les autres charges de gestion courante comprennent les indemnités des élus, les subventions versées aux associations, mais aussi la contribution de la commune au fonctionnement de l’école de Montbrun et aux organismes intercommunaux (SIVOS, SICCA, SDEHG).
Les charges financières sont les intérêts des emprunts.
Les charges exceptionnelles sont les recettes annulées des exercices antérieurs (principalement les paiements de cantine ou garderie non effectués).
Dans la rubrique "Atténuation de produit" est comptabilisée l’attribution de compensation versée par la mairie au SICOVAL pour la prise en compte par ce dernier des services à la personne et de l’entretien des voiries. (cette somme était auparavant comptabilisée dans la rubrique "Autres charges de gestion courante")
Section de fonctionnement : les recettes
Produit des services | 61.419 |
Impots et taxes | 298.514 |
Dotations et participations | 122.701 |
Autres produits de gestion courante | 16.000 |
TOTAL des recettes réelles | 498.634 |
Report excédent de fonctionnement 2011 | 231.554 |
TOTAL RECETTES | 730.188 |
Les produits des services, comprennent essentiellement les recettes de garderie et de cantine.
Les impôts et taxes sont les impôts locaux et la dotation reversée par le Sicoval à la commune (en remplacement de la taxe professionnelle).
Les dotations et participations comprennent les sommes versées par l’état, ainsi que la participation de la commune de Montbrun au fonctionnement de l’école.
Les autres produits de gestion courante sont les loyers perçus par la commune pour les deux logements communaux et la salle des fêtes.
Section d’investissement :
Dépenses | Recettes | |
Mobilier école | 3.000 | 1.200 |
Pool routier | 8.622 | |
Travaux sur RD 94 | 130.400 | |
Création voie de bus école | 6.010 | |
Défibrillateur et portier d’urgence | 4.500 | 500 |
Consolidation talus école et tennis | 6.726 | |
Terrain multisports et aire de jeux | 82.000 | 32.000 |
Toiture église | 37.000 | 20.000 |
Beffroi église | 18.000 | 8.500 |
Rambarde accès vers local ainés | 2.000 | 730 |
Matériel informatique | 2.000 | 700 |
Sonorisation église | 1.500 | |
Travaux batiments communaux | 23.000 | |
Travaux plomberie cimetière | 600 | |
Photocopieur mairie | 6.500 | 1.620 |
TOTAL opérations d’équipement | 325.132 | 71.976 |
Report déficit 2011 | 16.221 | |
Remboursement d’emprunts | 40.500 | |
Dépenses imprévues | 8.015 | |
TOTAL autres dépenses d’investissement | 64.736 | |
FCTVA 2010 | 4.700 | |
Taxe locale d’équipement | 1.077 | |
Dotation en réserve | 139.227 | |
Virement de la section de fonctionnement | 172.888 | |
TOTAL autres recettes d’investissement | 317.892 | |
TOTAL INVESTISSEMENT 2012 | 389.868 | 389.868 |